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申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)

2024-05-24     1.0225-1.2173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,042.89945.55895.85922.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.060.410.320.69
  清算备付金1.673.360.631.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款22.7518.0718.8736.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,885.0713,734.8913,074.8814,538.61
负债
  应付基金管理费8.577.237.257.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.581.341.341.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.1668.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.2111.2121.5914.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.386.167.8246.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.5595.1438.1569.96
  基金单位总额11,422.888,158.937,683.917,189.98
  未分配净收益4,387.635,480.835,352.827,278.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,810.5113,639.7613,036.7314,468.65
  负债及持有人权益合计15,885.0713,734.8913,074.8814,538.61