行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信定期开放债券(LOF)(163112)

2015-06-29     1.13200.0884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-05-072014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,947.341,667.36100.4345,675.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.41208.2679.422,577.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.280.929.013.58
  清算备付金0.0014.8214.88162.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款108.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.020.00
  基金资产总值5,061.0212,126.0413,832.26182,770.29
负债
  应付基金管理费0.666.045.3081.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.201.811.5924.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,979.9822,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.101,019.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.971.510.220.92
  其他应付款项43.1034.0018.3527.00
  应付利息0.000.000.830.00
  应付赎回款220.540.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额265.4743.373,007.3723,152.71
  基金单位总额4,242.5010,602.8710,602.87161,138.37
  未分配净收益553.041,479.80222.02-1,520.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,795.5512,082.6710,824.89159,617.59
  负债及持有人权益合计5,061.0212,126.0413,832.26182,770.29