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申万菱信中证申万证券行业指数A(163113)

2024-05-21     0.7462-0.5199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,264.8611,917.6510,945.1112,516.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.626.884.9710.14
  清算备付金13.3935.11539.21540.40
  应收股票清算款0.000.007.101.47
  新股申购款160.07113.21122.94475.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值161,131.55178,636.73171,667.25192,816.14
负债
  应付基金管理费137.84147.33148.64152.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.5732.4132.7033.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.7747.7846.5662.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.2765.40208.86567.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.02295.52437.00816.47
  基金单位总额137,696.91159,959.27150,301.55152,550.30
  未分配净收益23,105.6118,381.9320,928.7039,449.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,802.52178,341.20171,230.25191,999.67
  负债及持有人权益合计161,131.55178,636.73171,667.25192,816.14