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申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)

2023-01-31     1.51480.1653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,398.793,945.232,730.502,320.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.910.540.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.917.984.7811.33
  清算备付金2.6266.902.773.13
  应收股票清算款400.98194.440.00268.06
  新股申购款345.01189.49540.70119.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.200.000.000.00
  基金资产总值50,904.7759,106.9737,520.5033,836.56
负债
  应付基金管理费39.3949.5128.4723.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6710.896.265.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00108.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0046.3412.8347.25
  其他应付款项47.6122.6414.6020.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款870.66584.55732.55490.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额967.64715.54903.65587.13
  基金单位总额20,559.9123,438.3416,941.6219,247.86
  未分配净收益29,377.2234,953.1019,675.2414,001.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,937.1358,391.4436,616.8533,249.43
  负债及持有人权益合计50,904.7759,106.9737,520.5033,836.56