0.1653% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,398.79 | 3,945.23 | 2,730.50 | 2,320.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.91 | 0.54 | 0.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.91 | 7.98 | 4.78 | 11.33 |
| 清算备付金 | 2.62 | 66.90 | 2.77 | 3.13 |
| 应收股票清算款 | 400.98 | 194.44 | 0.00 | 268.06 |
| 新股申购款 | 345.01 | 189.49 | 540.70 | 119.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,904.77 | 59,106.97 | 37,520.50 | 33,836.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.39 | 49.51 | 28.47 | 23.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.67 | 10.89 | 6.26 | 5.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 108.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 46.34 | 12.83 | 47.25 |
| 其他应付款项 | 47.61 | 22.64 | 14.60 | 20.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 870.66 | 584.55 | 732.55 | 490.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 967.64 | 715.54 | 903.65 | 587.13 |
| 基金单位总额 | 20,559.91 | 23,438.34 | 16,941.62 | 19,247.86 |
| 未分配净收益 | 29,377.22 | 34,953.10 | 19,675.24 | 14,001.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,937.13 | 58,391.44 | 36,616.85 | 33,249.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,904.77 | 59,106.97 | 37,520.50 | 33,836.56 |