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申万菱信中证军工指数(163115)

2022-05-17     1.04371.0652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-01-182020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,515.669,615.8611,059.516,699.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.682.015.771.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9816.5916.277.89
  清算备付金0.0037.08102.890.00
  应收股票清算款1,017.640.000.00439.95
  新股申购款63.90751.151,330.1160.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003.020.000.00
  基金资产总值120,723.70144,625.13137,850.9493,570.30
负债
  应付基金管理费100.08115.0565.4575.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0225.3114.4016.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.972,767.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.7735.3512.6424.93
  其他应付款项29.0020.3832.7117.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,062.621,092.391,368.88888.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,268.471,330.464,261.501,024.02
  基金单位总额59,467.7690,247.4374,190.3581,617.25
  未分配净收益59,987.4753,047.2559,399.0910,929.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,455.23143,294.68133,589.4392,546.28
  负债及持有人权益合计120,723.70144,625.13137,850.9493,570.30