1.0652% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-01-18 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,515.66 | 9,615.86 | 11,059.51 | 6,699.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.68 | 2.01 | 5.77 | 1.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.98 | 16.59 | 16.27 | 7.89 |
| 清算备付金 | 0.00 | 37.08 | 102.89 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,017.64 | 0.00 | 0.00 | 439.95 |
| 新股申购款 | 63.90 | 751.15 | 1,330.11 | 60.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120,723.70 | 144,625.13 | 137,850.94 | 93,570.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.08 | 115.05 | 65.45 | 75.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.02 | 25.31 | 14.40 | 16.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 41.97 | 2,767.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.77 | 35.35 | 12.64 | 24.93 |
| 其他应付款项 | 29.00 | 20.38 | 32.71 | 17.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,062.62 | 1,092.39 | 1,368.88 | 888.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,268.47 | 1,330.46 | 4,261.50 | 1,024.02 |
| 基金单位总额 | 59,467.76 | 90,247.43 | 74,190.35 | 81,617.25 |
| 未分配净收益 | 59,987.47 | 53,047.25 | 59,399.09 | 10,929.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,455.23 | 143,294.68 | 133,589.43 | 92,546.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 120,723.70 | 144,625.13 | 137,850.94 | 93,570.30 |