0.8780% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,279.76 | 2,308.12 | 3,678.06 | 6,772.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.09 | 0.26 | 0.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.33 |
| 应收股票清算款 | 1,341.11 | 0.00 | 1,098.92 | 1,761.26 |
| 新股申购款 | 549.20 | 32.73 | 206.17 | 259.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,968.65 | 26,241.62 | 42,804.26 | 83,512.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.67 | 32.99 | 53.37 | 108.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.52 | 7.70 | 12.45 | 25.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.46 | 0.30 | 6.29 |
| 其他应付款项 | 36.49 | 21.97 | 18.87 | 35.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,815.38 | 352.71 | 1,797.24 | 5,066.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 347.08 | 292.50 | 517.65 | 67.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,265.15 | 708.33 | 2,399.88 | 5,309.71 |
| 基金单位总额 | 37,627.11 | 36,990.59 | 59,786.12 | 161,411.62 |
| 未分配净收益 | -2,923.62 | -11,457.30 | -19,381.75 | -83,208.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,703.50 | 25,533.29 | 40,404.37 | 78,203.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,968.65 | 26,241.62 | 42,804.26 | 83,512.94 |