-1.6624% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,678.06 | 6,772.92 | 4,626.14 | 839.59 |
| 应收股利 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 35.30 |
| 利息合计 | 0.26 | 0.60 | 4.27 | 0.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 283.33 | 38.89 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,098.92 | 1,761.26 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 206.17 | 259.82 | 0.00 | 11.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,804.26 | 83,512.94 | 96,301.11 | 8,447.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.37 | 108.42 | 112.58 | 10.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.45 | 25.30 | 26.27 | 2.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.30 | 6.29 | 0.04 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.87 | 35.89 | 26.42 | 12.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,797.24 | 5,066.10 | 4,795.07 | 184.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 517.65 | 67.72 | 40.44 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,399.88 | 5,309.71 | 5,000.83 | 209.31 |
| 基金单位总额 | 59,786.12 | 161,411.62 | 185,914.83 | 10,290.80 |
| 未分配净收益 | -19,381.75 | -83,208.39 | -94,614.54 | -2,052.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,404.37 | 78,203.22 | 91,300.29 | 8,237.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,804.26 | 83,512.94 | 96,301.11 | 8,447.24 |