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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)

2022-01-20     0.7690-1.6624%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0027,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,678.066,772.924,626.14839.59
  应收股利10.400.000.0035.30
  利息合计0.260.604.270.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00283.3338.890.00
  应收股票清算款1,098.921,761.260.000.00
  新股申购款206.17259.820.0011.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,804.2683,512.9496,301.118,447.24
负债
  应付基金管理费53.37108.42112.5810.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4525.3026.272.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.306.290.040.00
  其他应付款项18.8735.8926.4212.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,797.245,066.104,795.07184.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金517.6567.7240.440.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,399.885,309.715,000.83209.31
  基金单位总额59,786.12161,411.62185,914.8310,290.80
  未分配净收益-19,381.75-83,208.39-94,614.54-2,052.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,404.3778,203.2291,300.298,237.92
  负债及持有人权益合计42,804.2683,512.9496,301.118,447.24