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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)

2023-01-31     1.03400.8780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,279.762,308.123,678.066,772.92
  应收股利0.000.0010.400.00
  利息合计0.000.090.260.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00283.33
  应收股票清算款1,341.110.001,098.921,761.26
  新股申购款549.2032.73206.17259.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,968.6526,241.6242,804.2683,512.94
负债
  应付基金管理费53.6732.9953.37108.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.527.7012.4525.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.460.306.29
  其他应付款项36.4921.9718.8735.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,815.38352.711,797.245,066.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金347.08292.50517.6567.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,265.15708.332,399.885,309.71
  基金单位总额37,627.1136,990.5959,786.12161,411.62
  未分配净收益-2,923.62-11,457.30-19,381.75-83,208.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,703.5025,533.2940,404.3778,203.22
  负债及持有人权益合计42,968.6526,241.6242,804.2683,512.94