0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-06 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 982.58 | 29.69 | 78.54 | 7.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 202.88 | 331.23 | 320.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 0.03 | 0.14 | 0.00 |
| 清算备付金 | 59.18 | 0.00 | 12.27 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 7,495.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,537.59 | 17,925.45 | 19,206.18 | 18,258.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.08 | 10.17 | 9.63 | 9.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 2.91 | 2.75 | 2.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 728.97 | 2,402.98 | 1,805.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.58 | 1.12 | 0.45 | 0.23 |
| 其他应付款项 | 9.37 | 15.70 | 11.56 | 3.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.18 | 0.22 | 0.60 |
| 应付赎回款 | 1,372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.94 | 14.79 | 14.62 | 14.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,396.41 | 774.80 | 2,443.12 | 1,838.08 |
| 基金单位总额 | 4,114.17 | 9,972.58 | 9,972.58 | 9,972.63 |
| 未分配净收益 | 3,027.00 | 7,178.08 | 6,790.49 | 6,447.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,141.17 | 17,150.65 | 16,763.07 | 16,420.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,537.59 | 17,925.45 | 19,206.18 | 18,258.26 |