0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-01-21 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 26,525.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 160.92 | 2,077.06 | 4,106.33 | 38,183.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.36 | 58.41 | 170.59 | 237.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4,600.00 | 2,617.00 | 4,549.50 | 723.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 502.69 | 1,005.87 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | 561.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,766.28 | 6,752.42 | 29,376.62 | 77,223.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.12 | 3.64 | 8.25 | 25.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.34 | 1.10 | 2.50 | 7.82 |
| 应付收益 | 3.93 | 5.98 | 35.11 | 171.27 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 1.24 |
| 其他应付款项 | 7.50 | 8.40 | 9.58 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.73 | 2.98 | 62.77 | 170.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44.49 | 24.97 | 124.52 | 412.84 |
| 基金单位总额 | 4,721.79 | 6,727.45 | 29,252.10 | 76,810.24 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,721.79 | 6,727.45 | 29,252.10 | 76,810.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,766.28 | 6,752.42 | 29,376.62 | 77,223.09 |