-2.1614% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108,154.72 | 31,948.48 | 131,421.77 | 52,288.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 559.59 | 435.90 | 301.44 | 314.56 |
| 清算备付金 | 5,939.82 | 2,735.46 | 958.25 | 3,267.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 18,922.16 | 2,448.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,263.71 | 881.69 | 427.86 | 561.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 基金资产总值 | 2,505,367.75 | 2,203,148.10 | 2,197,208.21 | 2,328,683.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,184.67 | 2,242.60 | 2,134.25 | 2,403.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 364.11 | 373.77 | 355.71 | 400.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22,532.93 | 6,564.62 | 3,646.43 | 30,638.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,628.98 | 982.51 | 582.68 | 1,026.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,443.20 | 10,619.29 | 4,941.98 | 7,252.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.92 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,173.78 | 20,788.08 | 11,661.28 | 41,721.99 |
| 基金单位总额 | 219,738.48 | 275,867.28 | 361,820.40 | 392,356.16 |
| 未分配净收益 | 2,243,455.49 | 1,906,492.74 | 1,823,726.53 | 1,894,605.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,463,193.97 | 2,182,360.02 | 2,185,546.93 | 2,286,961.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,505,367.75 | 2,203,148.10 | 2,197,208.21 | 2,328,683.32 |