-0.2231% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 322.95 | 137.99 | 12.43 | 1,011.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.93 | 15.00 | 17.47 | 10.36 |
| 清算备付金 | 678.69 | 554.93 | 808.09 | 669.42 |
| 应收股票清算款 | 520.21 | 283.80 | 1,049.22 | 1,532.74 |
| 新股申购款 | 671.52 | 856.20 | 602.76 | 660.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 533,718.65 | 502,139.61 | 512,105.40 | 485,562.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 336.36 | 327.17 | 301.88 | 317.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.07 | 61.34 | 56.60 | 59.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,287.48 | 16,538.85 | 20,587.48 | 22,809.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 787.66 | 414.37 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.13 |
| 其他应付款项 | 50.86 | 96.49 | 104.28 | 38.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
| 应付赎回款 | 511.95 | 460.33 | 1,668.07 | 2,820.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,047.73 | 17,905.56 | 22,723.12 | 26,096.88 |
| 基金单位总额 | 225,412.02 | 219,859.35 | 204,891.26 | 179,359.29 |
| 未分配净收益 | 285,258.91 | 264,374.70 | 284,491.02 | 280,106.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 510,670.93 | 484,234.05 | 489,382.28 | 459,466.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 533,718.65 | 502,139.61 | 512,105.40 | 485,562.93 |