资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 608.78 | 322.95 | 137.99 | 12.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.55 | 8.93 | 15.00 | 17.47 |
清算备付金 | 539.29 | 678.69 | 554.93 | 808.09 |
应收股票清算款 | 210.89 | 520.21 | 283.80 | 1,049.22 |
新股申购款 | 1,309.68 | 671.52 | 856.20 | 602.76 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 554,267.87 | 533,718.65 | 502,139.61 | 512,105.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 356.13 | 336.36 | 327.17 | 301.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 66.78 | 63.07 | 61.34 | 56.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 14,347.95 | 21,287.48 | 16,538.85 | 20,587.48 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 802.75 | 787.66 | 414.37 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 82.44 | 50.86 | 96.49 | 104.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,068.07 | 511.95 | 460.33 | 1,668.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16,738.01 | 23,047.73 | 17,905.56 | 22,723.12 |
基金单位总额 | 260,676.22 | 225,412.02 | 219,859.35 | 204,891.26 |
未分配净收益 | 276,853.64 | 285,258.91 | 264,374.70 | 284,491.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 537,529.86 | 510,670.93 | 484,234.05 | 489,382.28 |
负债及持有人权益合计 | 554,267.87 | 533,718.65 | 502,139.61 | 512,105.40 |