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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2024-07-15     2.17750.0322%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款608.78322.95137.9912.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.558.9315.0017.47
  清算备付金539.29678.69554.93808.09
  应收股票清算款210.89520.21283.801,049.22
  新股申购款1,309.68671.52856.20602.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值554,267.87533,718.65502,139.61512,105.40
负债
  应付基金管理费356.13336.36327.17301.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.7863.0761.3456.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,347.9521,287.4816,538.8520,587.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款802.75787.66414.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项82.4450.8696.49104.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,068.07511.95460.331,668.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.170.140.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,738.0123,047.7317,905.5622,723.12
  基金单位总额260,676.22225,412.02219,859.35204,891.26
  未分配净收益276,853.64285,258.91264,374.70284,491.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值537,529.86510,670.93484,234.05489,382.28
  负债及持有人权益合计554,267.87533,718.65502,139.61512,105.40