行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2020-11-24     2.6226-0.3950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,570.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款256.103,036.46214.442,411.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计535.19507.71302.6779.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.9937.8035.4955.18
  清算备付金563.39969.90642.32166.36
  应收股票清算款717.18117.92109.040.01
  新股申购款2,898.3615,708.891,077.05573.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值547,889.82544,620.87353,300.59204,326.85
负债
  应付基金管理费355.67323.50210.42131.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.6960.6639.4524.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,611.9220,089.989,922.50100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款884.413,145.9788.521,218.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.5854.3339.4073.41
  其他应付款项65.5048.8529.5142.84
  应付利息7.931.460.020.07
  应付赎回款25,276.064,110.631,765.65259.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.220.150.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,366.8127,839.7512,096.851,850.68
  基金单位总额226,165.75243,039.36175,139.74132,580.55
  未分配净收益266,357.26273,741.76166,064.0069,895.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值492,523.02516,781.12341,203.73202,476.17
  负债及持有人权益合计547,889.82544,620.87353,300.59204,326.85