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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2022-08-08     2.2058-0.1946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.0011,570.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,011.80337.4636.30256.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计458.54482.41455.01535.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.3628.1360.4248.99
  清算备付金669.42703.741,146.40563.39
  应收股票清算款1,532.74958.035,826.41717.18
  新股申购款660.191,105.411,078.252,898.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值485,562.93541,184.06590,462.91547,889.82
负债
  应付基金管理费317.86342.09379.23355.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.6064.1471.1166.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,809.3021,939.9828,499.9528,611.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00884.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.1320.6348.0694.58
  其他应付款项38.6960.6450.5065.50
  应付利息9.405.668.077.93
  应付赎回款2,820.703,481.203,558.1725,276.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.230.230.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,096.8825,919.2532,620.2855,366.81
  基金单位总额179,359.29193,101.90203,863.50226,165.75
  未分配净收益280,106.75322,162.91353,979.14266,357.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值459,466.05515,264.81557,842.63492,523.02
  负债及持有人权益合计485,562.93541,184.06590,462.91547,889.82