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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)

2025-05-22     1.1840-0.1686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0015,002.595,837.2944,548.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00105.66136.52144.61
  清算备付金0.00442.34411.93375.49
  应收股票清算款0.00314.543,505.290.00
  新股申购款0.0032.0854.4080.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00360,578.51487,859.76608,611.07
负债
  应付基金管理费0.00367.43500.15874.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0061.2483.36145.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,012.8711,398.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00446.67436.41476.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00206.434,289.07190.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,081.766,321.8513,085.24
  基金单位总额0.00356,778.69434,045.24449,289.71
  未分配净收益0.002,718.0647,492.67146,236.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00359,496.74481,537.91595,525.83
  负债及持有人权益合计0.00360,578.51487,859.76608,611.07