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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)

2024-09-30     1.13408.1030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,002.595,837.2944,548.7925,482.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金105.66136.52144.61210.39
  清算备付金442.34411.93375.49883.00
  应收股票清算款314.543,505.290.000.00
  新股申购款32.0854.4080.7797.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值360,578.51487,859.76608,611.07525,461.73
负债
  应付基金管理费367.43500.15874.01665.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.2483.36145.67110.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,012.8711,398.5513,251.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项446.67436.41476.48472.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款206.434,289.07190.532,266.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,081.766,321.8513,085.2416,767.92
  基金单位总额356,778.69434,045.24449,289.71292,960.98
  未分配净收益2,718.0647,492.67146,236.12215,732.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值359,496.74481,537.91595,525.83508,693.81
  负债及持有人权益合计360,578.51487,859.76608,611.07525,461.73