行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全绿色投资混合(LOF)(163409)

2023-11-27     1.14600.2625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,548.7925,482.1028,591.3275,854.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00913.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金144.61210.39222.97231.38
  清算备付金375.49883.00693.31462.02
  应收股票清算款0.000.007,395.590.00
  新股申购款80.7797.73452.637,505.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值608,611.07525,461.73729,138.251,050,899.08
负债
  应付基金管理费874.01665.76900.091,285.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费145.67110.96150.02214.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,398.5513,251.9836.803,369.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00513.42
  其他应付款项476.48472.93599.4426.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款190.532,266.285,592.592,559.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,085.2416,767.927,278.947,968.32
  基金单位总额449,289.71292,960.98350,097.62419,046.99
  未分配净收益146,236.12215,732.83371,761.68623,883.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值595,525.83508,693.81721,859.301,042,930.76
  负债及持有人权益合计608,611.07525,461.73729,138.251,050,899.08