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兴全轻资产混合(LOF)(163412)

2024-07-17     2.5880-0.6144%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,005.2026,437.7865,590.4667,177.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.58111.30145.58142.91
  清算备付金589.95483.36532.47386.53
  应收股票清算款0.0011,404.710.000.00
  新股申购款121.23114.46167.17288.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值379,030.77463,763.42500,175.12582,348.26
负债
  应付基金管理费386.26571.55650.80688.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.3895.26108.47114.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款313.580.000.007,474.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项289.84340.16282.36480.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款440.85815.52247.95984.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,494.911,822.491,289.589,742.17
  基金单位总额142,815.05149,458.46162,675.63173,516.07
  未分配净收益234,720.81312,482.48336,209.91399,090.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值377,535.86461,940.93498,885.54572,606.08
  负债及持有人权益合计379,030.77463,763.42500,175.12582,348.26