0.9250% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,747.44 | 28,464.94 | 113,677.11 | 47,092.52 |
| 应收股利 | 204.20 | 17.07 | 1,233.97 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 314.31 | 247.70 | 178.92 | 150.71 |
| 清算备付金 | 3,215.82 | 6,914.23 | 2,389.90 | 25,543.51 |
| 应收股票清算款 | 12,706.27 | 4,464.39 | 0.00 | 84.70 |
| 新股申购款 | 442.09 | 734.37 | 576.55 | 198.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,338,219.56 | 1,547,083.88 | 1,605,865.20 | 1,381,827.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,259.42 | 1,595.32 | 1,544.38 | 1,395.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 209.90 | 265.89 | 257.40 | 232.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,658.83 | 4,188.40 | 43,246.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,073.03 | 886.87 | 503.14 | 623.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22,829.54 | 7,250.04 | 3,280.84 | 2,188.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,410.85 | 15,725.20 | 9,864.20 | 47,730.71 |
| 基金单位总额 | 563,201.11 | 793,558.83 | 987,013.63 | 954,017.79 |
| 未分配净收益 | 749,607.60 | 737,799.85 | 608,987.38 | 380,078.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,312,808.71 | 1,531,358.68 | 1,596,001.01 | 1,334,096.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,338,219.56 | 1,547,083.88 | 1,605,865.20 | 1,381,827.02 |