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兴全合宜混合(LOF)A(163417)

2020-10-22     1.7583-0.7899%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,259,950.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146,474.12263,001.82183,406.22135,557.24
  应收股利1,674.07259.101,482.65116.34
  利息合计263.291,767.784,609.2919,064.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金636.261,383.31599.01232.98
  清算备付金7,492.074,575.431,879.67548.00
  应收股票清算款33,324.7617,498.051,917.3729,902.30
  新股申购款4,938.700.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.007.52
  基金资产总值1,746,939.373,732,350.153,458,680.052,766,617.60
负债
  应付基金管理费2,005.714,664.064,084.093,561.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费334.29777.34680.68593.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0040,020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16,633.530.002,263.63111.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金806.35987.52790.80251.90
  其他应付款项13.3122.0011.1121.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,107.580.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0118.8618.7458.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,903.926,469.787,849.0644,617.89
  基金单位总额1,207,173.733,269,959.073,269,959.133,269,959.20
  未分配净收益511,861.72455,921.30180,871.86-547,959.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,719,035.453,725,880.373,450,830.992,721,999.70
  负债及持有人权益合计1,746,939.373,732,350.153,458,680.052,766,617.60