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天治核心成长混合(LOF)(163503)

2020-11-30     0.67882.0752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,007.2211,994.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,263.452,046.083,860.863,335.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.0614.7151.6127.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.1256.8990.2888.94
  清算备付金319.78240.22297.19468.03
  应收股票清算款30.99636.640.000.00
  新股申购款19.125.312.181.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,355.0050,689.3746,873.9343,495.40
负债
  应付基金管理费55.4349.4543.6943.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5510.309.109.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.63786.45411.28910.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金271.71341.37616.31859.83
  其他应付款项15.4824.7917.5853.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款180.5249.0512.632.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额634.321,261.411,110.591,879.16
  基金单位总额49,791.4452,865.0857,405.4659,038.03
  未分配净收益9,929.24-3,437.12-11,642.12-17,421.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,720.6849,427.9645,763.3341,616.24
  负债及持有人权益合计60,355.0050,689.3746,873.9343,495.40