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中银中国混合(LOF)A(163801)

2022-01-14     1.55250.0580%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,114.095,036.076,320.685,610.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计138.19223.91230.32317.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.8015.2923.4813.67
  清算备付金111.9968.1987.17199.89
  应收股票清算款63.93245.40282.610.00
  新股申购款66.4793.431,610.2093.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值161,529.15174,388.33162,674.35138,733.55
负债
  应付基金管理费198.24211.99186.31176.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0435.3331.0529.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00958.27497.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.2243.1073.2435.80
  其他应付款项12.9718.5913.2918.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款383.03442.47760.47353.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额708.50751.482,022.641,110.89
  基金单位总额79,423.7577,051.5688,690.8595,354.01
  未分配净收益81,396.9096,585.2971,960.8642,268.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,820.65173,636.85160,651.71137,622.66
  负债及持有人权益合计161,529.15174,388.33162,674.35138,733.55