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中银中国混合(LOF)A(163801)

2024-05-17     0.81571.0781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,950.210.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,929.654,099.574,719.186,276.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.7817.0714.0512.93
  清算备付金21.22160.47168.7610.01
  应收股票清算款1,215.99503.1814.070.00
  新股申购款30.4225.9514.2683.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,780.3489,275.19103,676.46116,751.76
负债
  应付基金管理费74.00112.19131.19129.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3318.7021.8721.53
  应付收益0.000.000.00-0.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款316.91524.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.27170.9590.5569.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.5895.6458.07109.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额516.52922.45301.70329.62
  基金单位总额86,259.7587,452.5587,104.2585,080.35
  未分配净收益-13,995.93900.1816,270.5131,341.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,263.8288,352.73103,374.76116,422.14
  负债及持有人权益合计72,780.3489,275.19103,676.46116,751.76