资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 470,068.35 | 789,387.68 | 160,172.31 | 207,028.66 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 542,701.58 | 663,092.60 | 456,060.80 | 309,989.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.33 | 0.79 | 0.00 | 0.25 |
清算备付金 | 0.00 | 107.10 | 0.00 | 465.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3,524.05 | 3,089.58 | 23,844.31 | 18,096.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.59 | 0.12 | 0.00 | 0.35 |
基金资产总值 | 1,589,309.38 | 2,624,428.73 | 1,124,856.50 | 1,693,676.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 192.79 | 298.53 | 158.06 | 214.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 64.26 | 99.51 | 52.69 | 71.56 |
应付收益 | 0.00 | 2,603.65 | 1,190.41 | 1,591.27 |
卖出回购债券款 | 207,050.56 | 219,147.37 | 96,131.38 | 141,392.29 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 52.91 | 60.42 | 42.28 | 38.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.18 | 0.10 | 0.00 | 0.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.79 | 5.97 | 16.32 | 12.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 207,401.85 | 222,244.44 | 97,607.83 | 143,341.03 |
基金单位总额 | 1,381,907.54 | 2,402,184.29 | 1,027,248.67 | 1,550,335.93 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,381,907.54 | 2,402,184.29 | 1,027,248.67 | 1,550,335.93 |
负债及持有人权益合计 | 1,589,309.38 | 2,624,428.73 | 1,124,856.50 | 1,693,676.96 |