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中银货币A(163802)

2021-08-04     0.54470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,505.5922,000.0716,189.3542,511.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,157.036,692.609,241.1611,197.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计165.6468.30146.05306.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.13
  清算备付金60.9571.11120.481,252.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款133.3562.1173.165.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,958.9250,856.1770,591.88126,044.92
负债
  应付基金管理费5.3913.7119.0839.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.804.155.7811.82
  应付收益67.6233.8897.99150.74
  卖出回购债券款5,107.370.003,167.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.662.321.523.10
  其他应付款项17.0021.0016.9310.74
  应付利息0.270.000.200.00
  应付赎回款7.2912.945.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,214.1193.973,322.28224.63
  基金单位总额46,744.8050,762.2067,269.60125,820.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,744.8050,762.2067,269.60125,820.29
  负债及持有人权益合计51,958.9250,856.1770,591.88126,044.92