资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20,418.10 | 9,235.51 | 15,572.24 | 17,107.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.24 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 44.12 | 18.69 | 30.90 | 88.51 |
清算备付金 | 457.67 | 201.22 | 105.01 | 498.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,020.78 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 14.39 | 24.16 | 227.48 | 80.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 0.00 |
基金资产总值 | 170,383.91 | 177,052.27 | 207,622.34 | 249,226.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 207.34 | 226.98 | 240.23 | 326.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 34.56 | 37.83 | 40.04 | 54.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 636.32 | 0.00 | 0.01 | 2,464.64 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.41 |
其他应付款项 | 480.62 | 117.02 | 99.56 | 18.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 75.11 | 97.04 | 426.41 | 207.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,434.52 | 479.41 | 806.73 | 3,363.68 |
基金单位总额 | 193,780.43 | 196,117.28 | 197,135.74 | 160,374.33 |
未分配净收益 | -24,831.05 | -19,544.43 | 9,679.87 | 85,488.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 168,949.39 | 176,572.86 | 206,815.61 | 245,863.01 |
负债及持有人权益合计 | 170,383.91 | 177,052.27 | 207,622.34 | 249,226.69 |