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中银增长混合A(163803)

2021-09-24     0.6254-0.5407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,812.476,126.737,266.7815,590.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计156.04146.22237.62174.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.4932.4844.5618.34
  清算备付金229.45239.68149.0056.24
  应收股票清算款68.602,209.811,662.010.00
  新股申购款319.09183.3397.9214.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,638.12217,242.41181,867.41177,032.11
负债
  应付基金管理费277.03249.83210.92216.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.1741.6435.1536.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,983.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金227.42164.3737.93167.44
  其他应付款项13.0018.489.7518.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,237.15582.93639.06374.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.250.250.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,801.161,057.49933.064,795.33
  基金单位总额159,507.56128,394.05147,432.02161,683.19
  未分配净收益79,329.4087,790.8633,502.3310,553.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,836.96216,184.91180,934.35172,236.78
  负债及持有人权益合计240,638.12217,242.41181,867.41177,032.11