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中银增长混合A(163803)

2024-03-18     0.27790.7249%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,418.109,235.5115,572.2417,107.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00266.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.1218.6930.9088.51
  清算备付金457.67201.22105.01498.28
  应收股票清算款0.001,020.780.000.00
  新股申购款14.3924.16227.4880.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0017.670.00
  基金资产总值170,383.91177,052.27207,622.34249,226.69
负债
  应付基金管理费207.34226.98240.23326.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.5637.8340.0454.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款636.320.000.012,464.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00287.41
  其他应付款项480.62117.0299.5618.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.1197.04426.41207.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,434.52479.41806.733,363.68
  基金单位总额193,780.43196,117.28197,135.74160,374.33
  未分配净收益-24,831.05-19,544.439,679.8785,488.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值168,949.39176,572.86206,815.61245,863.01
  负债及持有人权益合计170,383.91177,052.27207,622.34249,226.69