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中银增长混合A(163803)

2020-12-02     0.5626-0.8110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040,000.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,266.7815,590.9826,864.8911,373.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计237.62174.82348.82412.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.5618.3450.3524.94
  清算备付金149.0056.24309.9031.77
  应收股票清算款1,662.010.000.000.00
  新股申购款97.9214.472.7011.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,867.41177,032.11166,593.12156,535.57
负债
  应付基金管理费210.92216.00201.61202.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.1536.0033.6033.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,983.280.00548.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.93167.44196.6082.47
  其他应付款项9.7518.0415.3310.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款639.06374.32195.5955.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.250.250.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额933.064,795.33642.97933.68
  基金单位总额147,432.02161,683.19173,356.37182,622.31
  未分配净收益33,502.3310,553.59-7,406.22-27,020.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值180,934.35172,236.78165,950.15155,601.89
  负债及持有人权益合计181,867.41177,032.11166,593.12156,535.57