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中银收益混合A(163804)

2024-03-28     1.13251.7155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,840.5112,385.5111,926.868,410.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00185.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.0763.0655.5057.24
  清算备付金735.98756.71173.73607.83
  应收股票清算款0.000.001,134.93198.58
  新股申购款1,749.915,019.2397.4838.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值309,343.97230,156.62225,206.86192,810.91
负债
  应付基金管理费373.39289.46252.31246.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.2348.2442.0541.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,595.883,318.76864.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00321.89
  其他应付款项510.84455.32262.1518.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,660.5228.71222.38292.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,225.824,158.621,646.74920.00
  基金单位总额191,338.94149,659.48131,534.6084,544.95
  未分配净收益110,779.2076,338.5192,025.52107,345.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,118.14225,997.99223,560.12191,890.91
  负债及持有人权益合计309,343.97230,156.62225,206.86192,810.91