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中银收益混合A(163804)

2021-11-26     2.2268-0.3312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,217.968,157.9412,571.003,493.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计162.43301.68125.36379.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.4139.3132.0424.19
  清算备付金571.03332.07169.37231.42
  应收股票清算款59.64990.521,338.450.00
  新股申购款67.2127.36216.7571.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值178,391.17182,048.71164,446.25136,734.87
负债
  应付基金管理费210.69220.83190.71175.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.1136.8031.7829.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00332.7399.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金337.67250.86154.69106.42
  其他应付款项9.6918.6922.1118.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款218.301,488.76475.76246.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额811.462,348.68974.58575.85
  基金单位总额88,070.5779,983.5989,724.4491,552.98
  未分配净收益89,509.1499,716.4473,747.2444,606.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,579.71179,700.03163,471.67136,159.01
  负债及持有人权益合计178,391.17182,048.71164,446.25136,734.87