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中银策略混合(163805)

2021-10-15     1.3728-0.7447%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,917.123,598.063,001.812,407.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.8973.2837.41125.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.566.2513.5915.63
  清算备付金53.2123.8238.7956.91
  应收股票清算款63.9019.80116.2596.41
  新股申购款28.4321.7799.2224.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,953.2974,775.4265,941.6165,111.97
负债
  应付基金管理费84.1388.8476.5381.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0214.8112.7613.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00319.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.1026.5829.1840.37
  其他应付款项9.0517.109.1317.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款164.83271.01254.68163.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额309.13737.80382.29315.93
  基金单位总额43,660.3940,576.4647,211.0951,952.95
  未分配净收益24,983.7633,461.1618,348.2312,843.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,644.1674,037.6265,559.3264,796.04
  负债及持有人权益合计68,953.2974,775.4265,941.6165,111.97