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中银增利债券(163806)

2020-10-23     1.1210-0.0891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,146.712,077.16947.03671.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,113.205,896.204,066.091,922.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.272.915.592.58
  清算备付金6,486.042,132.423,958.492,201.61
  应收股票清算款3,228.92530.372,175.33623.21
  新股申购款94.471,306.2842.00114.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值403,068.78380,862.62288,757.08129,166.29
负债
  应付基金管理费184.17202.49134.4561.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.6257.8538.4117.46
  应付收益0.000.000.001,035.15
  卖出回购债券款98,348.9739,400.0058,000.0021,692.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00306.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.841.040.951.06
  其他应付款项21.9318.9710.276.92
  应付利息0.65-2.9932.7713.41
  应付赎回款610.831,402.642,200.0828.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.1643.9936.6630.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99,355.2541,225.2360,520.8223,223.99
  基金单位总额275,439.55310,571.37215,056.45103,515.34
  未分配净收益28,273.9929,066.0213,179.822,426.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值303,713.53339,637.40228,236.26105,942.30
  负债及持有人权益合计403,068.78380,862.62288,757.08129,166.29