行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银优选混合(163807)

2020-05-28     1.3408-0.2826%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,143.901,140.935,006.578,995.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58.5127.4124.461.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2911.6810.1731.14
  清算备付金110.8342.2168.50127.27
  应收股票清算款135.51577.930.000.00
  新股申购款109.5923.355.3127.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,262.4426,887.9423,863.3327,151.59
负债
  应付基金管理费45.6131.8430.7233.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.605.315.125.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.010.00172.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.5733.7632.0968.62
  其他应付款项17.079.815.919.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款193.2622.9724.3825.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额357.13103.71270.34143.40
  基金单位总额26,228.9124,620.1026,057.4026,004.87
  未分配净收益10,676.402,164.13-2,464.411,003.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,905.3126,784.2323,592.9927,008.19
  负债及持有人权益合计37,262.4426,887.9423,863.3327,151.59