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中银中证100指数增强(163808)

2020-05-29     1.51000.0663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款933.811,614.071,624.661,501.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计51.2612.3738.5617.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.462.641.355.23
  清算备付金13.4522.224.120.00
  应收股票清算款0.610.004.0419.23
  新股申购款270.78124.6325.8537.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,458.1642,270.8629,895.0630,372.25
负债
  应付基金管理费43.1232.6626.0026.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.474.903.903.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.177.183.823.28
  其他应付款项19.4412.676.7213.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款261.76301.1613.8093.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额344.96358.5754.24140.06
  基金单位总额31,958.2628,967.1926,527.5724,324.39
  未分配净收益19,154.9412,945.103,313.255,907.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,113.2041,912.2929,840.8230,232.18
  负债及持有人权益合计51,458.1642,270.8629,895.0630,372.25