行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银中证100指数增强(163808)

2021-11-26     2.0630-0.8173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,283.68726.72228.46933.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.1635.2420.4551.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.383.333.376.46
  清算备付金0.000.000.0013.45
  应收股票清算款66.4454.88136.550.61
  新股申购款79.4095.21201.53270.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,006.0866,512.9147,671.3851,458.16
负债
  应付基金管理费47.6651.9339.0943.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.157.795.866.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0077.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.6713.117.9114.17
  其他应付款项14.2519.1011.1719.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款316.51451.87249.77261.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额392.25621.06313.80344.96
  基金单位总额26,078.0329,908.6929,213.6531,958.26
  未分配净收益31,535.8035,983.1618,143.9319,154.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,613.8465,891.8547,357.5851,113.20
  负债及持有人权益合计58,006.0866,512.9147,671.3851,458.16