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中银中证100指数增强(163808)

2021-06-15     2.2040-1.1659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款726.72228.46933.811,614.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.2420.4551.2612.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.333.376.462.64
  清算备付金0.000.0013.4522.22
  应收股票清算款54.88136.550.610.00
  新股申购款95.21201.53270.78124.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,512.9147,671.3851,458.1642,270.86
负债
  应付基金管理费51.9339.0943.1232.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.795.866.474.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款77.260.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.117.9114.177.18
  其他应付款项19.1011.1719.4412.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款451.87249.77261.76301.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额621.06313.80344.96358.57
  基金单位总额29,908.6929,213.6531,958.2628,967.19
  未分配净收益35,983.1618,143.9319,154.9412,945.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,891.8547,357.5851,113.2041,912.29
  负债及持有人权益合计66,512.9147,671.3851,458.1642,270.86