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中银中证100指数增强(163808)

2020-11-24     2.0850-0.5248%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.46933.811,614.071,624.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.4551.2612.3738.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.376.462.641.35
  清算备付金0.0013.4522.224.12
  应收股票清算款136.550.610.004.04
  新股申购款201.53270.78124.6325.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,671.3851,458.1642,270.8629,895.06
负债
  应付基金管理费39.0943.1232.6626.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.866.474.903.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.9114.177.183.82
  其他应付款项11.1719.4412.676.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款249.77261.76301.1613.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额313.80344.96358.5754.24
  基金单位总额29,213.6531,958.2628,967.1926,527.57
  未分配净收益18,143.9319,154.9412,945.103,313.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,357.5851,113.2041,912.2929,840.82
  负债及持有人权益合计47,671.3851,458.1642,270.8629,895.06