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中银蓝筹混合(163809)

2020-07-31     2.46001.1097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,869.85422.501,689.251,330.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.4570.2636.5256.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.889.929.1418.68
  清算备付金42.8622.8338.4360.47
  应收股票清算款109.5587.880.00314.27
  新股申购款194.359.6911.034.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,235.4229,753.1923,917.9529,877.03
负债
  应付基金管理费45.8834.8831.0636.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.655.815.186.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款146.560.00114.78228.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.6816.6922.2933.81
  其他应付款项17.1710.865.9213.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.4278.6113.280.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额331.37146.86192.49319.00
  基金单位总额21,197.9522,274.1622,344.3622,630.26
  未分配净收益15,706.107,332.171,381.106,927.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,904.0529,606.3323,725.4629,558.03
  负债及持有人权益合计37,235.4229,753.1923,917.9529,877.03