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中银价值混合(163810)

2020-10-30     2.6300-1.2763%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,815.284,966.96530.131,792.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.8437.3549.1967.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.858.9114.7712.27
  清算备付金32.1541.3450.48140.27
  应收股票清算款111.040.00164.4769.48
  新股申购款8.9015.0012.400.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,340.4527,551.4616,962.7514,924.32
负债
  应付基金管理费22.6633.5319.9119.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.785.593.323.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款317.75348.1583.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.2740.8926.9818.06
  其他应付款项8.8816.9310.274.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.0617.699.701.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额433.41462.78153.6746.81
  基金单位总额8,640.0014,371.8311,134.2911,692.58
  未分配净收益10,267.0312,716.855,674.793,184.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,907.0327,088.6816,809.0814,877.51
  负债及持有人权益合计19,340.4527,551.4616,962.7514,924.32