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中银价值混合(163810)

2021-09-17     3.35700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,517.943,771.731,815.284,966.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.6027.8915.8437.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.567.6014.858.91
  清算备付金23.1243.4432.1541.34
  应收股票清算款93.17151.26111.040.00
  新股申购款0.7214.818.9015.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,220.5921,698.8519,340.4527,551.46
负债
  应付基金管理费26.0925.9422.6633.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.354.323.785.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00366.28317.75348.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.7321.0628.2740.89
  其他应付款项8.8416.918.8816.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.6324.5152.0617.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.64459.02433.41462.78
  基金单位总额6,949.797,279.338,640.0014,371.83
  未分配净收益14,217.1613,960.5010,267.0312,716.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,166.9521,239.8318,907.0327,088.68
  负债及持有人权益合计21,220.5921,698.8519,340.4527,551.46