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中银双利债券A(163811)

2024-07-15     1.2582-0.0874%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.95651.71266.3440.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.854.8211.0212.92
  清算备付金116.26119.91288.592,266.00
  应收股票清算款447.62250.840.00424.97
  新股申购款1.190.200.410.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,861.0132,479.5527,179.33217,873.66
负债
  应付基金管理费10.5616.2118.38110.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.024.635.2531.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款899.892,999.101,500.3124,902.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款372.01556.410.0034.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.0515.5843.0452.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.2214.000.052.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.060.365.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,309.743,606.881,568.3925,142.57
  基金单位总额7,820.0422,817.1620,913.89148,317.04
  未分配净收益1,731.236,055.504,697.0544,414.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,551.2728,872.6725,610.94192,731.09
  负债及持有人权益合计10,861.0132,479.5527,179.33217,873.66