行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银转债增强债券A(163816)

2021-09-16     3.0880-3.9203%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,868.48827.17304.16462.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计127.32195.0783.4260.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0111.397.123.14
  清算备付金895.65837.16103.17119.53
  应收股票清算款3,874.332,101.760.00254.94
  新股申购款165.96185.29169.06229.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,782.9396,535.7835,009.2726,145.69
负债
  应付基金管理费46.5156.9019.6112.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4015.175.233.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,200.0010,800.003,000.004,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.5919.175.135.07
  其他应付款项14.5115.9520.4415.91
  应付利息0.00-3.470.140.44
  应付赎回款8,253.511,249.27168.87114.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.540.180.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,557.6612,161.023,223.714,854.60
  基金单位总额22,530.3329,904.9613,432.089,713.34
  未分配净收益42,694.9454,469.8018,353.4811,577.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,225.2784,374.7631,785.5621,291.10
  负债及持有人权益合计79,782.9396,535.7835,009.2726,145.69