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中银转债增强债券B(163817)

2021-06-11     2.7400-0.5084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款827.17304.16462.90184.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计195.0783.4260.7625.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.397.123.143.84
  清算备付金837.16103.17119.53141.93
  应收股票清算款2,101.760.00254.94146.85
  新股申购款185.29169.06229.4010.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,535.7835,009.2726,145.6913,889.51
负债
  应付基金管理费56.9019.6112.847.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.175.233.421.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,800.003,000.004,700.002,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.190.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.175.135.075.20
  其他应付款项15.9520.4415.919.95
  应付利息-3.470.140.440.51
  应付赎回款1,249.27168.87114.0519.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.180.170.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,161.023,223.714,854.602,146.09
  基金单位总额29,904.9613,432.089,713.346,123.37
  未分配净收益54,469.8018,353.4811,577.755,620.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,374.7631,785.5621,291.1011,743.42
  负债及持有人权益合计96,535.7835,009.2726,145.6913,889.51