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中银转债增强债券B(163817)

2024-06-20     2.5114-1.2077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,313.19831.50347.551,043.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.673.414.5611.78
  清算备付金693.91245.23478.68284.67
  应收股票清算款0.0047.940.000.00
  新股申购款1,613.072.8115.979.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,869.8244,162.6828,507.6539,735.16
负债
  应付基金管理费31.6919.9315.4622.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.455.324.126.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,498.035,998.134,400.923,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,933.0455.600.00319.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.2818.9430.2041.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.484.799.8520.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.020.270.230.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,518.246,106.284,463.593,914.62
  基金单位总额24,560.0514,192.789,442.7312,665.59
  未分配净收益38,791.5323,863.6114,601.3323,154.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,351.5838,056.4024,044.0635,820.54
  负债及持有人权益合计81,869.8244,162.6828,507.6539,735.16