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中银转债增强债券B(163817)

2020-11-27     2.61800.4605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款304.16462.90184.24176.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计83.4260.7625.1944.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.123.143.842.37
  清算备付金103.17119.53141.9327.20
  应收股票清算款0.00254.94146.850.00
  新股申购款169.06229.4010.111.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,009.2726,145.6913,889.5111,091.73
负债
  应付基金管理费19.6112.847.426.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.233.421.981.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.004,700.002,100.00950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.190.000.001.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.135.075.204.78
  其他应付款项20.4415.919.954.91
  应付利息0.140.440.51-0.10
  应付赎回款168.87114.0519.5211.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.170.060.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,223.714,854.602,146.09981.68
  基金单位总额13,432.089,713.346,123.375,970.76
  未分配净收益18,353.4811,577.755,620.044,139.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,785.5621,291.1011,743.4210,110.04
  负债及持有人权益合计35,009.2726,145.6913,889.5111,091.73