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中银货币B(163820)

2022-01-26     0.63460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本162,909.4214,505.5922,000.0716,189.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128,471.9213,157.036,692.609,241.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,288.64165.6468.30146.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金166.6760.9571.11120.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款35,038.44133.3562.1173.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值721,441.9651,958.9250,856.1770,591.88
负债
  应付基金管理费86.485.3913.7119.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.831.804.155.78
  应付收益761.6467.6233.8897.99
  卖出回购债券款30,001.365,107.370.003,167.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.121.662.321.52
  其他应付款项8.8317.0021.0016.93
  应付利息2.660.270.000.20
  应付赎回款0.007.2912.945.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.090.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,912.595,214.1193.973,322.28
  基金单位总额690,529.3646,744.8050,762.2067,269.60
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值690,529.3646,744.8050,762.2067,269.60
  负债及持有人权益合计721,441.9651,958.9250,856.1770,591.88