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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)

2021-09-17     2.10700.7170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.0527.40155.60404.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.025.8520.6522.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.432.702.483.20
  清算备付金2.190.002.681.29
  应收股票清算款2.2239.5826.610.00
  新股申购款2.331.997.1119.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,138.117,129.5212,038.0115,860.51
负债
  应付基金管理费3.874.447.279.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.770.891.451.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0054.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.192.504.936.20
  其他应付款项18.4520.0515.4813.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.5012.4932.253.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.7940.3661.3989.00
  基金单位总额2,875.223,400.287,347.4510,519.15
  未分配净收益3,231.093,688.874,629.175,252.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,106.327,089.1611,976.6215,771.51
  负债及持有人权益合计6,138.117,129.5212,038.0115,860.51