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中银稳健策略混合(163823)

2021-10-19     1.61110.5367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.006,700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款895.861,081.70399.22989.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计711.44625.55397.00221.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1712.305.346.79
  清算备付金175.96639.90221.36294.01
  应收股票清算款2,331.5420.0652.650.00
  新股申购款5.92106.3336.013.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,721.6898,832.0937,993.8542,723.31
负债
  应付基金管理费90.06116.0239.9947.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.0119.346.667.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,100.005,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,265.18146.680.00400.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.5326.469.0513.34
  其他应付款项8.8516.9120.8716.91
  应付利息0.000.000.000.42
  应付赎回款18.5731.3964.5776.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.932.151.072.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,448.14358.945,242.216,365.20
  基金单位总额27,592.0640,241.6515,162.1318,965.91
  未分配净收益42,681.4858,231.5017,589.5217,392.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,273.5498,473.1532,751.6436,358.11
  负债及持有人权益合计72,721.6898,832.0937,993.8542,723.31