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中银稳健策略混合(163823)

2023-05-30     1.4600-0.1231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.710.000.001,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款403.331,071.71771.38895.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00307.38711.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.538.8813.4316.17
  清算备付金251.88273.94259.54175.96
  应收股票清算款0.590.007.432,331.54
  新股申购款0.26493.021.545.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,248.3126,050.3641,774.4972,721.68
负债
  应付基金管理费25.9728.6349.4590.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.334.778.2415.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,411.903,620.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00520.2519.582,265.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0042.1549.53
  其他应付款项35.4236.164.908.85
  应付利息0.000.001.060.00
  应付赎回款0.5916.234.2518.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.210.740.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.482,018.153,750.372,448.14
  基金单位总额9,038.1410,081.3414,761.9527,592.06
  未分配净收益11,143.6913,950.8723,262.1842,681.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,181.8324,032.2138,024.1270,273.54
  负债及持有人权益合计20,248.3126,050.3641,774.4972,721.68