-0.1231% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 999.71 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 403.33 | 1,071.71 | 771.38 | 895.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 307.38 | 711.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.53 | 8.88 | 13.43 | 16.17 |
| 清算备付金 | 251.88 | 273.94 | 259.54 | 175.96 |
| 应收股票清算款 | 0.59 | 0.00 | 7.43 | 2,331.54 |
| 新股申购款 | 0.26 | 493.02 | 1.54 | 5.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,248.31 | 26,050.36 | 41,774.49 | 72,721.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.97 | 28.63 | 49.45 | 90.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.33 | 4.77 | 8.24 | 15.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,411.90 | 3,620.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 520.25 | 19.58 | 2,265.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 42.15 | 49.53 |
| 其他应付款项 | 35.42 | 36.16 | 4.90 | 8.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.59 | 16.23 | 4.25 | 18.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.21 | 0.74 | 0.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66.48 | 2,018.15 | 3,750.37 | 2,448.14 |
| 基金单位总额 | 9,038.14 | 10,081.34 | 14,761.95 | 27,592.06 |
| 未分配净收益 | 11,143.69 | 13,950.87 | 23,262.18 | 42,681.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,181.83 | 24,032.21 | 38,024.12 | 70,273.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,248.31 | 26,050.36 | 41,774.49 | 72,721.68 |