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中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)

2020-10-27     1.05600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款610.871,154.58200.0566.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,119.411,342.827,719.416,035.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.078.878.8010.67
  清算备付金669.34412.684,290.952,434.34
  应收股票清算款602.37317.580.00500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项914.552,196.39195.84195.84
  基金资产总值114,003.05120,439.39387,273.27415,073.32
负债
  应付基金管理费54.9257.31134.71138.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6916.3738.4939.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,300.0023,500.00153,788.69182,582.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款801.8434.4473.26471.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.152.303.493.79
  其他应付款项11.8416.9015.197.70
  应付利息1.6511.9696.52249.96
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.829.5929.6336.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,195.9223,648.86154,179.97183,530.20
  基金单位总额93,282.2393,175.18222,449.96222,352.60
  未分配净收益2,524.903,615.3410,643.349,190.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,807.1296,790.52233,093.29231,543.12
  负债及持有人权益合计114,003.05120,439.39387,273.27415,073.32