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中银互利半年定期开放债券(163825)

2020-01-23     1.1057-0.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.20228.72164.99329.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计415.70265.92677.72943.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.601.763.4812.33
  清算备付金215.99471.751,470.241,701.69
  应收股票清算款8.6198.50197.93183.87
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项573.301,326.000.000.00
  基金资产总值21,734.1122,513.0834,092.6062,805.75
负债
  应付基金管理费7.918.999.8320.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.982.252.465.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,700.005,300.0013,708.5922,354.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00103.69227.4444.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.780.760.60
  其他应付款项10.434.9015.0024.90
  应付利息0.00-1.042.48-9.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金121.69122.65124.67120.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,842.245,542.2314,091.2322,560.32
  基金单位总额10,883.5611,626.5214,488.8828,937.49
  未分配净收益5,008.315,344.325,512.4811,307.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,891.8716,970.8520,001.3640,245.44
  负债及持有人权益合计21,734.1122,513.0834,092.6062,805.75