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中银产业债债券A(163827)

2020-12-03     1.1656-0.1542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-052019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款558.96585.00293.28681.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计633.36527.65632.72452.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.700.931.092.66
  清算备付金234.55396.56280.33470.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,345.6447,892.0046,687.2243,320.26
负债
  应付基金管理费18.140.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.020.006.566.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,100.009,800.006,000.006,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款126.230.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.370.790.533.47
  其他应付款项20.8623.4813.705.90
  应付利息0.880.002.286.13
  应付赎回款1.980.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.850.332.992.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,281.339,825.206,026.066,224.78
  基金单位总额34,231.5334,404.3837,294.8637,294.86
  未分配净收益2,832.783,662.433,366.31-199.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,064.3138,066.8140,661.1737,095.48
  负债及持有人权益合计46,345.6447,892.0046,687.2243,320.26