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中银产业债债券A(163827)

2022-05-27     1.1014-0.0907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款896.13260.31469.19558.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计742.39228.91500.16633.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.905.382.561.70
  清算备付金1,020.20380.23422.32234.55
  应收股票清算款0.00269.650.000.00
  新股申购款643.2916.840.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,799.2724,490.5858,436.7746,345.64
负债
  应付基金管理费39.5210.2521.2218.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.591.713.543.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,600.003,300.0011,900.009,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款488.88379.86176.66126.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.913.216.178.37
  其他应付款项4.908.8316.9020.86
  应付利息-7.930.00-3.870.88
  应付赎回款0.103.000.001.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.090.642.091.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,145.103,707.5512,122.709,281.33
  基金单位总额85,121.9417,333.1939,344.5134,231.53
  未分配净收益14,532.223,449.846,969.562,832.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,654.1720,783.0346,314.0737,064.31
  负债及持有人权益合计116,799.2724,490.5858,436.7746,345.64