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中银产业债债券A(163827)

2021-06-11     1.2007-0.1165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-03-052019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款469.19558.96585.00293.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计500.16633.36527.65632.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.561.700.931.09
  清算备付金422.32234.55396.56280.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,436.7746,345.6447,892.0046,687.22
负债
  应付基金管理费21.2218.140.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.543.020.006.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,900.009,100.009,800.006,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款176.66126.230.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.178.370.790.53
  其他应付款项16.9020.8623.4813.70
  应付利息-3.870.880.002.28
  应付赎回款0.001.980.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.091.850.332.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,122.709,281.339,825.206,026.06
  基金单位总额39,344.5134,231.5334,404.3837,294.86
  未分配净收益6,969.562,832.783,662.433,366.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,314.0737,064.3138,066.8140,661.17
  负债及持有人权益合计58,436.7746,345.6447,892.0046,687.22