0.1087% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-03-05 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 558.96 | 585.00 | 293.28 | 681.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 633.36 | 527.65 | 632.72 | 452.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.70 | 0.93 | 1.09 | 2.66 |
| 清算备付金 | 234.55 | 396.56 | 280.33 | 470.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,345.64 | 47,892.00 | 46,687.22 | 43,320.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.02 | 0.00 | 6.56 | 6.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,100.00 | 9,800.00 | 6,000.00 | 6,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 126.23 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.37 | 0.79 | 0.53 | 3.47 |
| 其他应付款项 | 20.86 | 23.48 | 13.70 | 5.90 |
| 应付利息 | 0.88 | 0.00 | 2.28 | 6.13 |
| 应付赎回款 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.85 | 0.33 | 2.99 | 2.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,281.33 | 9,825.20 | 6,026.06 | 6,224.78 |
| 基金单位总额 | 34,231.53 | 34,404.38 | 37,294.86 | 37,294.86 |
| 未分配净收益 | 2,832.78 | 3,662.43 | 3,366.31 | -199.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,064.31 | 38,066.81 | 40,661.17 | 37,095.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,345.64 | 47,892.00 | 46,687.22 | 43,320.26 |