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中银产业债债券A(163827)

2023-06-02     1.14880.3319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款712.251,045.43896.13260.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00742.39228.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8812.773.905.38
  清算备付金2,294.381,457.701,020.20380.23
  应收股票清算款7,816.412,082.580.00269.65
  新股申购款0.099.33643.2916.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,285.61141,794.08116,799.2724,490.58
负债
  应付基金管理费47.8158.7639.5210.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.979.796.591.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,692.3014,900.0016,600.003,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,533.58488.88379.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0010.913.21
  其他应付款项55.2637.034.908.83
  应付利息0.000.00-7.930.00
  应付赎回款6,072.566.960.103.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.932.892.090.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,878.8217,549.0317,145.103,707.55
  基金单位总额78,235.69109,834.0285,121.9417,333.19
  未分配净收益8,171.1014,411.0214,532.223,449.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,406.79124,245.0599,654.1720,783.03
  负债及持有人权益合计118,285.61141,794.08116,799.2724,490.58