0.3319% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 712.25 | 1,045.43 | 896.13 | 260.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 742.39 | 228.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.88 | 12.77 | 3.90 | 5.38 |
| 清算备付金 | 2,294.38 | 1,457.70 | 1,020.20 | 380.23 |
| 应收股票清算款 | 7,816.41 | 2,082.58 | 0.00 | 269.65 |
| 新股申购款 | 0.09 | 9.33 | 643.29 | 16.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,285.61 | 141,794.08 | 116,799.27 | 24,490.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.81 | 58.76 | 39.52 | 10.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.97 | 9.79 | 6.59 | 1.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,692.30 | 14,900.00 | 16,600.00 | 3,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,533.58 | 488.88 | 379.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 3.21 |
| 其他应付款项 | 55.26 | 37.03 | 4.90 | 8.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -7.93 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,072.56 | 6.96 | 0.10 | 3.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.93 | 2.89 | 2.09 | 0.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,878.82 | 17,549.03 | 17,145.10 | 3,707.55 |
| 基金单位总额 | 78,235.69 | 109,834.02 | 85,121.94 | 17,333.19 |
| 未分配净收益 | 8,171.10 | 14,411.02 | 14,532.22 | 3,449.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,406.79 | 124,245.05 | 99,654.17 | 20,783.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,285.61 | 141,794.08 | 116,799.27 | 24,490.58 |