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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)

2024-05-23     0.80700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,999.620.0017,169.94140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款416.78313.2863.6026.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.400.241.05
  清算备付金110.280.007.886.32
  应收股票清算款1.530.000.000.35
  新股申购款8,024.080.150.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,030.28127,434.77115,416.252,505.53
负债
  应付基金管理费27.3825.4129.581.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.138.479.860.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0024,307.5515,020.210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.4411.427.4612.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.743.470.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.1410.221.560.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.8224,366.5415,068.6814.33
  基金单位总额112,359.7899,198.3099,060.632,393.76
  未分配净收益1,601.673,869.921,286.9397.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,961.45103,068.22100,347.572,491.20
  负债及持有人权益合计114,030.28127,434.77115,416.252,505.53