行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富强化回报债券(164105)

2025-04-25     1.57190.1274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.1923.50247.05154.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.285.749.459.54
  清算备付金1,532.161,185.845,721.359,479.15
  应收股票清算款47.7718.594,003.241,626.01
  新股申购款11.692.9911.7513.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,389.9375,854.67173,909.56360,672.17
负债
  应付基金管理费44.3532.5374.22135.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7810.8424.7445.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,477.8810,850.0044,389.7090,469.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.410.574,130.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.4011.7722.6913.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款108.7558.92201.93572.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.223.808.5715.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,672.8010,968.4348,852.5091,251.51
  基金单位总额49,325.5238,401.2574,344.84158,822.48
  未分配净收益26,391.6126,485.0050,712.22110,598.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,717.1464,886.25125,057.06269,420.67
  负债及持有人权益合计99,389.9375,854.67173,909.56360,672.17