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天弘文化新兴产业股票(164205)

2020-07-03     1.97880.0607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,698.07986.60317.93499.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.920.540.030.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.724.863.892.69
  清算备付金452.3228.3112.5627.58
  应收股票清算款1,609.90114.31127.55209.17
  新股申购款347.002,032.190.9313.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,026.6816,079.014,593.375,440.54
负债
  应付基金管理费61.1113.465.656.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.182.240.941.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,091.68247.32149.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金95.0229.139.8811.92
  其他应付款项13.118.9236.9018.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,085.56117.854.4313.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,356.66418.92207.2851.12
  基金单位总额23,315.689,320.174,029.613,954.33
  未分配净收益24,354.346,339.92356.471,435.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,670.0215,660.084,386.085,389.42
  负债及持有人权益合计51,026.6816,079.014,593.375,440.54