行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘文化新兴产业股票(164205)

2021-09-27     2.49443.9940%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,507.213,749.912,821.093,698.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.550.620.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.4426.1724.2823.72
  清算备付金39.4582.02736.12452.32
  应收股票清算款32.61495.271,000.891,609.90
  新股申购款118.9551.13206.20347.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,947.6567,104.0350,559.4751,026.68
负债
  应付基金管理费65.7089.0161.2061.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9514.8310.2010.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00757.582,091.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.9076.8243.2695.02
  其他应付款项10.4320.5813.1613.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款344.45802.592,020.391,085.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额453.431,003.822,905.793,356.66
  基金单位总额15,263.2422,970.0521,556.8423,315.68
  未分配净收益36,230.9843,130.1526,096.8424,354.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,494.2266,100.2047,653.6847,670.02
  负债及持有人权益合计51,947.6567,104.0350,559.4751,026.68