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天弘文化新兴产业股票(164205)

2021-02-24     2.6556-0.2217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,821.093,698.07986.60317.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.620.920.540.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.2823.724.863.89
  清算备付金736.12452.3228.3112.56
  应收股票清算款1,000.891,609.90114.31127.55
  新股申购款206.20347.002,032.190.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,559.4751,026.6816,079.014,593.37
负债
  应付基金管理费61.2061.1113.465.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2010.182.240.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款757.582,091.68247.32149.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.2695.0229.139.88
  其他应付款项13.1613.118.9236.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,020.391,085.56117.854.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,905.793,356.66418.92207.28
  基金单位总额21,556.8423,315.689,320.174,029.61
  未分配净收益26,096.8424,354.346,339.92356.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,653.6847,670.0215,660.084,386.08
  负债及持有人权益合计50,559.4751,026.6816,079.014,593.37