0.9350% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 184.33 | 631.70 | 830.71 | 3,285.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.20 | 9.99 | 10.74 | 29.50 |
| 清算备付金 | 1,260.88 | 2,758.86 | 3,440.40 | 3,994.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 378.37 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 207.85 | 24.75 | 605.02 | 4,159.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 174,495.98 | 217,020.64 | 327,040.09 | 288,688.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.54 | 46.79 | 76.61 | 62.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.58 | 13.37 | 21.89 | 17.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,772.75 | 55,017.39 | 69,950.98 | 57,463.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39.46 | 779.28 | 197.11 | 1,715.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.84 | 14.25 | 25.81 | 19.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 284.57 | 324.41 | 653.31 | 2,216.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 491.03 | 490.06 | 492.79 | 490.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,700.48 | 56,726.67 | 71,487.52 | 62,039.32 |
| 基金单位总额 | 76,678.22 | 85,697.90 | 139,496.00 | 113,347.40 |
| 未分配净收益 | 60,117.28 | 74,596.07 | 116,056.57 | 113,301.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 136,795.50 | 160,293.97 | 255,552.57 | 226,648.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 174,495.98 | 217,020.64 | 327,040.09 | 288,688.26 |