1.3514% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,853.54 | 850.24 | 1,251.85 | 734.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,435.17 | 702.43 | 625.76 | 913.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.20 | 8.86 | 16.83 | 13.85 |
| 清算备付金 | 4,096.69 | 1,959.12 | 3,114.79 | 3,711.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,379.50 | 224.93 | 1,927.31 |
| 新股申购款 | 4,047.57 | 266.99 | 5,128.48 | 135.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 419,934.57 | 171,650.96 | 141,587.06 | 179,279.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 92.57 | 36.80 | 31.99 | 40.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.45 | 10.52 | 9.14 | 11.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 66,660.00 | 35,880.00 | 31,723.56 | 41,620.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,276.25 | 1,202.48 | 1,014.16 | 171.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.94 | 0.11 | 0.11 | 0.45 |
| 其他应付款项 | 21.88 | 10.75 | 20.99 | 13.42 |
| 应付利息 | -28.60 | 0.14 | -7.73 | 0.31 |
| 应付赎回款 | 1,488.17 | 1,331.78 | 296.48 | 2,130.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 492.89 | 490.28 | 491.42 | 491.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78,104.45 | 38,996.81 | 33,611.54 | 44,518.95 |
| 基金单位总额 | 165,635.47 | 70,239.64 | 60,612.37 | 77,161.55 |
| 未分配净收益 | 176,194.64 | 62,414.51 | 47,363.14 | 57,599.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 341,830.11 | 132,654.15 | 107,975.52 | 134,760.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 419,934.57 | 171,650.96 | 141,587.06 | 179,279.79 |