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天弘添利债券(LOF)C(164206)

2021-05-13     1.3289-0.2851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,251.85734.40411.6957.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计625.76913.87264.05244.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.8313.852.933.15
  清算备付金3,114.793,711.24327.73431.75
  应收股票清算款224.931,927.31172.79252.32
  新股申购款5,128.48135.14858.780.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,587.06179,279.7937,445.1925,940.66
负债
  应付基金管理费31.9940.4615.5711.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1411.564.453.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,723.5641,620.006,600.005,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,014.16171.71394.490.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.450.000.18
  其他应付款项20.9913.4216.9511.81
  应付利息-7.730.31-0.630.00
  应付赎回款296.482,130.02114.2416.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金491.42491.64488.79489.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,611.5444,518.957,641.656,238.51
  基金单位总额60,612.3777,161.5517,272.1112,360.81
  未分配净收益47,363.1457,599.2912,531.437,341.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,975.52134,760.8429,803.5419,702.15
  负债及持有人权益合计141,587.06179,279.7937,445.1925,940.66