-0.2851% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,251.85 | 734.40 | 411.69 | 57.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 625.76 | 913.87 | 264.05 | 244.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.83 | 13.85 | 2.93 | 3.15 |
| 清算备付金 | 3,114.79 | 3,711.24 | 327.73 | 431.75 |
| 应收股票清算款 | 224.93 | 1,927.31 | 172.79 | 252.32 |
| 新股申购款 | 5,128.48 | 135.14 | 858.78 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,587.06 | 179,279.79 | 37,445.19 | 25,940.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.99 | 40.46 | 15.57 | 11.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.14 | 11.56 | 4.45 | 3.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,723.56 | 41,620.00 | 6,600.00 | 5,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,014.16 | 171.71 | 394.49 | 0.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 0.45 | 0.00 | 0.18 |
| 其他应付款项 | 20.99 | 13.42 | 16.95 | 11.81 |
| 应付利息 | -7.73 | 0.31 | -0.63 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 296.48 | 2,130.02 | 114.24 | 16.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 491.42 | 491.64 | 488.79 | 489.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,611.54 | 44,518.95 | 7,641.65 | 6,238.51 |
| 基金单位总额 | 60,612.37 | 77,161.55 | 17,272.11 | 12,360.81 |
| 未分配净收益 | 47,363.14 | 57,599.29 | 12,531.43 | 7,341.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,975.52 | 134,760.84 | 29,803.54 | 19,702.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,587.06 | 179,279.79 | 37,445.19 | 25,940.66 |