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天弘同利债券(LOF)C(164210)

2021-04-30     1.13580.0264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00490.01200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.921,472.4021.10591.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.56332.6489.6038.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.090.480.77
  清算备付金0.000.001.39284.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19.1883.8923.896.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,731.9219,703.494,251.634,861.52
负债
  应付基金管理费2.034.772.496.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.581.360.711.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,794.493,957.580.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00482.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.592.990.890.77
  其他应付款项12.9311.9114.9011.82
  应付利息0.060.260.000.00
  应付赎回款13.46473.8155.6455.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.482.080.031.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,827.624,459.5475.92562.62
  基金单位总额4,203.999,315.832,671.352,826.45
  未分配净收益2,700.315,928.111,504.361,472.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,904.3015,243.954,175.714,298.90
  负债及持有人权益合计8,731.9219,703.494,251.634,861.52