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天弘同利分级债券A(164211)

2016-09-14     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-09-192016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.4487.497.83100.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,537.311,416.411,645.312,005.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.010.300.00
  清算备付金1,510.991,778.232,356.012,454.32
  应收股票清算款0.000.0045.69368.71
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.190.000.000.00
  基金资产总值59,824.1865,444.4073,734.4288,907.95
负债
  应付基金管理费15.3123.3523.6128.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.376.676.758.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,499.9824,459.9833,519.9638,709.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款86.8644.320.00400.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.271.251.181.49
  其他应付款项26.6621.7846.9031.73
  应付利息0.290.525.570.51
  应付赎回款1,824.500.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,466.9024,569.5533,615.7839,194.82
  基金单位总额27,455.3729,071.5729,071.5741,248.67
  未分配净收益12,901.9011,803.2811,047.078,464.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,357.2740,874.8540,118.6449,713.13
  负债及持有人权益合计59,824.1865,444.4073,734.4288,907.95