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前海开源中证健康指数(164401)

2022-12-02     0.90570.0221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款419.72403.41949.408,266.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0014.2235.251.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.8710.8622.8838.89
  清算备付金3.140.990.120.23
  应收股票清算款1.44586.8784.1641.34
  新股申购款5.353.6912.5636.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,149.0034,875.6841,169.7157,994.57
负债
  应付基金管理费16.7429.3934.0747.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.355.886.819.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.4015.8746.74
  其他应付款项29.5810.2820.0454.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.9088.56575.475,174.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.58149.52652.275,333.40
  基金单位总额11,873.2017,270.4920,085.6127,342.91
  未分配净收益9,209.2317,455.6720,431.8325,318.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,082.4334,726.1740,517.4452,661.18
  负债及持有人权益合计21,149.0034,875.6841,169.7157,994.57