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前海开源沪港深农业混合(LOF)(164403)

2021-07-30     1.46700.0682%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,447.521,533.37406.44187.44
  应收股利0.000.000.001.17
  利息合计0.460.298.050.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.7726.247.154.55
  清算备付金221.4048.4934.09120.24
  应收股票清算款497.062.5783.0260.91
  新股申购款573.2672.26119.345.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,268.4511,208.297,734.123,589.50
负债
  应付基金管理费51.6914.808.274.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.622.471.380.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0066.55210.090.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金102.8227.3715.941.29
  其他应付款项24.7217.8112.359.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,510.57474.86283.799.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,698.42603.86531.8325.34
  基金单位总额26,167.236,953.545,902.522,850.71
  未分配净收益13,402.793,650.891,299.77713.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,570.0210,604.437,202.293,564.16
  负债及持有人权益合计43,268.4511,208.297,734.123,589.50