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国富恒利债券(LOF)C(164510)

2021-08-05     1.07160.0654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,012.0123,986.795,724.565,762.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.9870.58476.64144.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计712.84721.82246.30224.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.150.182.393.19
  清算备付金42.14179.292.4049.17
  应收股票清算款0.001.15903.253,273.32
  新股申购款0.680.017.900.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,527.7796,100.5717,073.7420,603.25
负债
  应付基金管理费10.4814.311.469.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.494.770.493.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,880.00420.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,019.95113.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.451.630.421.16
  其他应付款项19.3812.596.9010.17
  应付利息0.001.050.010.00
  应付赎回款0.209.684.044,423.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.181.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.112,924.211,453.884,562.64
  基金单位总额30,206.6361,630.7911,481.2011,301.73
  未分配净收益11,286.0331,545.574,138.654,738.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,492.6693,176.3615,619.8516,040.61
  负债及持有人权益合计41,527.7796,100.5717,073.7420,603.25