0.0072% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 195.03 | 326.20 | 934.59 | 583.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.63 | 0.98 | 0.85 | 0.40 |
| 清算备付金 | 23.36 | 52.07 | 18.96 | 17.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 145.76 | 0.00 | 42.58 |
| 新股申购款 | 8.10 | 82.76 | 14.36 | 92.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.79 | 0.93 | 2.79 | 0.93 |
| 基金资产总值 | 10,251.60 | 15,681.22 | 9,314.45 | 3,219.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.20 | 3.33 | 2.20 | 0.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.73 | 1.11 | 0.73 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,620.89 | 1,710.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 75.06 | 115.39 | 771.29 | 292.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.02 | 0.72 | 0.21 | 0.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.13 | 143.66 | 49.43 | 26.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 161.01 | 161.67 | 160.87 | 160.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,887.05 | 2,136.19 | 984.74 | 480.12 |
| 基金单位总额 | 6,115.74 | 9,608.59 | 6,100.34 | 2,003.59 |
| 未分配净收益 | 2,248.82 | 3,936.45 | 2,229.37 | 735.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,364.55 | 13,545.03 | 8,329.71 | 2,739.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,251.60 | 15,681.22 | 9,314.45 | 3,219.45 |