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华泰柏瑞信用增利(LOF)A(164606)

2022-11-25     1.3750-0.0509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.00430.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款583.46105.5961.5386.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.8635.9453.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.460.430.21
  清算备付金17.4616.1923.6113.40
  应收股票清算款42.580.0046.040.00
  新股申购款92.8421.410.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.930.000.000.00
  基金资产总值3,219.45813.143,917.564,416.02
负债
  应付基金管理费0.460.130.911.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.040.300.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款292.5725.2433.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.25
  其他应付款项0.024.509.4312.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.360.505.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金160.56160.51160.75160.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额480.12190.93209.78175.36
  基金单位总额2,003.59474.113,113.583,617.87
  未分配净收益735.74148.10594.19622.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,739.32622.213,707.774,240.66
  负债及持有人权益合计3,219.45813.143,917.564,416.02