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华泰柏瑞信用增利(LOF)A(164606)

2021-10-25     1.24460.0402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本430.00200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.5386.6925.2117.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.9453.9085.9267.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.210.260.22
  清算备付金23.6113.409.331.60
  应收股票清算款46.040.000.000.00
  新股申购款0.000.000.030.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,917.564,416.026,943.917,737.21
负债
  应付基金管理费0.911.141.401.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.380.470.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,097.981,619.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.350.000.006.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.251.241.32
  其他应付款项9.4312.689.4614.00
  应付利息0.000.000.210.33
  应付赎回款5.030.0039.650.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金160.75160.90160.91161.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额209.78175.361,311.311,805.59
  基金单位总额3,113.583,617.874,822.105,133.83
  未分配净收益594.19622.79810.50797.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,707.774,240.665,632.605,931.62
  负债及持有人权益合计3,917.564,416.026,943.917,737.21