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汇添富纯债债券(LOF)(164703)

2021-05-14     0.85000.1178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.8221.32294.4847.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,808.584,012.432,756.914,995.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.100.280.242.60
  应收股票清算款0.00100.000.000.00
  新股申购款0.353.724.831.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值243,744.75230,910.34256,311.07255,847.80
负债
  应付基金管理费53.9054.5156.9054.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9718.1718.9718.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,999.899,349.5739,198.7932,547.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.892.151.602.15
  其他应付款项20.0012.9326.0025.93
  应付利息9.375.6222.3320.23
  应付赎回款4.5355.685.405.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,107.559,498.6239,329.9932,674.76
  基金单位总额168,173.39168,819.09168,907.23169,258.54
  未分配净收益44,463.8152,592.6348,073.8453,914.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,637.20221,411.72216,981.07223,173.04
  负债及持有人权益合计243,744.75230,910.34256,311.07255,847.80