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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)

2021-02-26     1.1335-3.2107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,530.631,876.491,754.142,564.60
  应收股利198.970.94185.690.23
  利息合计0.420.370.170.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0034.020.00
  清算备付金3.853.783.713.69
  应收股票清算款0.000.00442.720.00
  新股申购款190.2562.295.877.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,762.7328,232.3528,174.2936,363.02
负债
  应付基金管理费36.3828.3327.1437.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.585.905.657.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.020.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.420.952.520.00
  其他应付款项18.0934.5740.3741.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款341.19242.52450.0470.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额407.66312.29526.08157.30
  基金单位总额23,970.2512,565.5512,482.1522,729.95
  未分配净收益13,384.8215,354.5015,166.0513,475.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,355.0827,920.0527,648.2136,205.71
  负债及持有人权益合计37,762.7328,232.3528,174.2936,363.02