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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)

2021-04-16     1.14360.5539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,282.452,530.631,876.491,754.14
  应收股利0.57198.970.94185.69
  利息合计0.330.420.370.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.0034.02
  清算备付金8.913.853.783.71
  应收股票清算款5,496.640.000.00442.72
  新股申购款72.81190.2562.295.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,709.1337,762.7328,232.3528,174.29
负债
  应付基金管理费25.2236.3828.3327.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.887.585.905.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.154.420.952.52
  其他应付款项25.3618.0934.5740.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,012.47341.19242.52450.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,075.08407.66312.29526.08
  基金单位总额16,781.3523,970.2512,565.5512,482.15
  未分配净收益12,852.7113,384.8215,354.5015,166.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,634.0637,355.0827,920.0527,648.21
  负债及持有人权益合计35,709.1337,762.7328,232.3528,174.29