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工银四季收益债券A(164808)

2024-03-28     1.08110.0555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,646.902,899.691,219.921,088.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,677.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.801.383.641.51
  清算备付金3,781.222,263.412,472.37596.36
  应收股票清算款1,489.221,074.152,139.05194.37
  新股申购款1,520.841,562.59305.6811,850.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值427,451.55432,450.59473,382.73316,767.57
负债
  应付基金管理费167.87182.19209.76126.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.9660.7369.9242.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款83,416.3184,231.5862,508.3735,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,000.009.69873.11606.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.90
  其他应付款项241.81252.25243.53250.07
  应付利息0.000.000.004.21
  应付赎回款369.973,691.562,336.8210.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.6314.6718.3714.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,264.7588,442.8566,259.8836,954.55
  基金单位总额311,501.36320,509.92371,533.95254,019.62
  未分配净收益26,685.4523,497.8235,588.8925,793.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值338,186.80344,007.73407,122.84279,813.01
  负债及持有人权益合计427,451.55432,450.59473,382.73316,767.57