-0.0454% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,635.57 | 4,202.53 | 2,030.99 | 3,041.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.63 | 4.95 | 2.65 | 2.76 |
| 清算备付金 | 1,194.25 | 2,119.90 | 1,376.19 | 1,625.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,209.26 | 166.57 |
| 新股申购款 | 1,353.60 | 857.11 | 661.88 | 101.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 394,358.96 | 394,275.31 | 268,940.16 | 179,489.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.61 | 88.87 | 60.23 | 78.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.54 | 29.62 | 20.08 | 26.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,502.79 | 58,917.15 | 40,005.83 | 26,001.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,200.86 | 2,796.88 | 0.59 | 2,902.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 251.07 | 247.76 | 240.01 | 247.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,241.81 | 986.22 | 1,539.93 | 20.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.13 | 7.33 | 7.58 | 6.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,360.02 | 63,104.27 | 41,898.51 | 29,283.05 |
| 基金单位总额 | 325,274.07 | 300,172.70 | 205,081.34 | 134,877.50 |
| 未分配净收益 | 35,724.87 | 30,998.34 | 21,960.31 | 15,328.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 360,998.94 | 331,171.03 | 227,041.65 | 150,206.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 394,358.96 | 394,275.31 | 268,940.16 | 179,489.22 |