-0.4808% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-06-19 | 2016-12-31 | 2016-12-05 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 360.91 | 1,193.43 | 2,034.07 | 489.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 3.04 |
| 利息合计 | 0.56 | 0.10 | 1.08 | 0.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 25.86 | 39.48 | 42.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657.80 |
| 基金资产总值 | 1,945.18 | 2,289.49 | 2,283.27 | 5,192.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.49 | 2.53 | 1.78 | 2.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.28 | 0.49 | 0.49 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 202.89 | 0.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.57 | 18.93 | 24.21 | 15.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 470.25 | 20.15 | 32.21 | 1,958.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 487.58 | 42.10 | 261.59 | 1,977.01 |
| 基金单位总额 | 2,012.08 | 2,529.71 | 2,300.81 | 4,089.90 |
| 未分配净收益 | -554.48 | -282.31 | -279.13 | -874.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,457.60 | 2,247.39 | 2,021.68 | 3,215.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,945.18 | 2,289.49 | 2,283.27 | 5,192.35 |