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工银传媒指数(LOF)A(164818)

2021-03-05     0.97031.3051%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款453.71446.26414.66695.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.100.080.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.130.523.108.13
  清算备付金0.000.000.005.97
  应收股票清算款0.000.000.004.31
  新股申购款0.0011.234.0725.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,441.817,264.976,718.598,056.01
负债
  应付基金管理费5.195.955.476.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.041.191.091.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.772.131.551.82
  其他应付款项14.6018.1813.8518.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.5743.359.0023.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.1870.8030.9751.93
  基金单位总额20,569.0625,726.7727,382.0536,542.59
  未分配净收益-14,193.44-18,532.60-20,694.42-28,538.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,375.637,194.176,687.628,004.08
  负债及持有人权益合计6,441.817,264.976,718.598,056.01