-0.1205% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-04 | 2017-12-31 | 2017-09-29 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 225.91 | 351.23 | 29,767.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.29 | 0.10 | 43.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.25 | 30.53 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 4.97 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,206.25 | 6,017.49 | 29,811.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.57 | 5.15 | 11.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.77 | 1.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 21.23 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.64 | 19.00 | 2.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.28 | 26.63 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.61 | 72.78 | 15.32 |
| 基金单位总额 | 4,547.57 | 6,161.11 | 29,764.42 |
| 未分配净收益 | -402.93 | -216.41 | 31.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,144.64 | 5,944.71 | 29,795.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,206.25 | 6,017.49 | 29,811.31 |