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交银信用添利债券(LOF)(164902)

2021-10-19     1.2099-0.0248%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.32676.22462.54240.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,991.066,411.216,607.124,025.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.501.423.335.24
  清算备付金178.02976.48860.893,175.05
  应收股票清算款1,000.000.0049.9815,611.35
  新股申购款898.34793.72750.62198.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.000.000.00
  基金资产总值462,682.50366,397.68401,097.78238,466.97
负债
  应付基金管理费177.63163.18171.9285.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.2154.3957.3128.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款97,236.4144,501.4361,208.1347,427.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,050.14479.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.765.664.922.61
  其他应付款项14.1420.4615.2032.30
  应付利息30.282.109.317.67
  应付赎回款537.28707.881,127.4413,822.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金96.1093.2996.1177.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99,206.9546,028.0262,690.3361,483.24
  基金单位总额303,822.87274,224.50290,420.67154,623.63
  未分配净收益59,652.6946,145.1647,986.7722,360.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值363,475.55320,369.66338,407.45176,983.73
  负债及持有人权益合计462,682.50366,397.68401,097.78238,466.97