-0.0248% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132.32 | 676.22 | 462.54 | 240.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,991.06 | 6,411.21 | 6,607.12 | 4,025.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 1.42 | 3.33 | 5.24 |
| 清算备付金 | 178.02 | 976.48 | 860.89 | 3,175.05 |
| 应收股票清算款 | 1,000.00 | 0.00 | 49.98 | 15,611.35 |
| 新股申购款 | 898.34 | 793.72 | 750.62 | 198.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 462,682.50 | 366,397.68 | 401,097.78 | 238,466.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 177.63 | 163.18 | 171.92 | 85.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.21 | 54.39 | 57.31 | 28.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 97,236.41 | 44,501.43 | 61,208.13 | 47,427.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,050.14 | 479.63 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.76 | 5.66 | 4.92 | 2.61 |
| 其他应付款项 | 14.14 | 20.46 | 15.20 | 32.30 |
| 应付利息 | 30.28 | 2.10 | 9.31 | 7.67 |
| 应付赎回款 | 537.28 | 707.88 | 1,127.44 | 13,822.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 96.10 | 93.29 | 96.11 | 77.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 99,206.95 | 46,028.02 | 62,690.33 | 61,483.24 |
| 基金单位总额 | 303,822.87 | 274,224.50 | 290,420.67 | 154,623.63 |
| 未分配净收益 | 59,652.69 | 46,145.16 | 47,986.77 | 22,360.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 363,475.55 | 320,369.66 | 338,407.45 | 176,983.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 462,682.50 | 366,397.68 | 401,097.78 | 238,466.97 |