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交银信用添利债券(LOF)(164902)

2025-07-04     1.11600.0448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,101.370.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,340.61354.76161.08260.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.110.691.922.78
  清算备付金10.9645.7741.36824.18
  应收股票清算款2,360.00163.200.000.00
  新股申购款7.3433.3127.7228.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,546.41380,061.90170,238.31251,288.65
负债
  应付基金管理费93.14162.8868.93102.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.0554.2922.9834.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,464.2655,011.6635,336.0449,209.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.7513.0623.1115.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,558.9552.19156.62101.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.0872.3671.8279.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,241.2155,366.4435,679.4949,541.61
  基金单位总额138,661.13268,215.74103,011.79157,494.33
  未分配净收益14,644.0756,479.7231,547.0244,252.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,305.19324,695.46134,558.81201,747.03
  负债及持有人权益合计176,546.41380,061.90170,238.31251,288.65